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通胀抬头,金价触及月内新低

发布日期:2023-12-03 07:38    点击次数:93
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  加息预期升温,贵金属价格承压明显。

  国际金价已连续三周下跌。

  2月20日,伦敦现货黄金窄幅震荡,目前交投于1844美元/盎司附近。国内现货黄金也维持震荡模式,上海黄金交易所AU9999基准价早盘报413.40元/克。

  2月初至今,AU9999从426.7元/克跌至413元/克,累计下跌1.14%。伦敦现货黄金上周五触及1817美元/盎司,刷新近一个月最低。交易人士认为,美联储加息预期持续升温之下,黄金多头短期内难以翻身。

  消息面上,美国通胀数据超出市场预期。华安基金指数与量化投资部表示,目前CME期货显示的终点利率预期已升至5.25%至5.50%,市场预期3月、5月、6月均要进行25bp的加息。美联储官员当周声明也整体偏鹰,表示美联储本月初或许本应该以更大幅度加息。

  加息预期升温,贵金属价格承压明显。通联数据显示,2月初之至今,COMEX黄金期货价格从1975.2美元/盎司开始持续下跌,目前报1852美元/盎司。2月份以来下跌幅度为4.72%,盘中最低触及1827.7美元/盎司。

  博时黄金ETF基金经理王祥对第一财经分析称,黄金资产短期调整或仍将延续。从通胀端来看,密歇根大学发布了消费者信心与通胀预期的调查数据显示,美国短端通胀预期又有所抬头,且已经连续数月走升,而长端通胀预期表现徘徊。在王祥看来,这种通胀预期的期限结构对实际利率而言存在向上的牵引,对黄金价格构成压制。

  事实上,2月份以来美国公布的一系列经济数据都在加强美联储继续加息的预期。

  美国劳工部14日公布的数据显示,主要受居住成本和能源价格上涨影响,今年1月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.5%,涨幅为2022年10月以来最高水平。CPI同比上涨6.4%,超出市场普遍预期。剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI环比上涨0.4%,同比上涨5.6%也高于预期。

  而美国1月份CPI数据是美国劳工部在权重调整后的首次数据,这一数据将成为美联储3月会议前需要重点考量的参数。美联储官员鹰派讲话暗示加息终点水平要高于之前预期,加息结束时间也将继续推迟。

  华安基金指数与量化投资部观点认为,后期美国房地产市场已出现实质性降温,通胀中粘性较大的房租分项滞后于房地产市场,也有望在二季度出现实质性回落。通胀回落和经济衰退概率加大背景下,美联储货币政策转向大概率将有所提升,黄金迎来配置机遇。从供需关系看,美元指数回落后,各国央行和机构加大黄金配置力度,黄金价值得到关注。

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